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[투데이리포트]에스원, "저성장 시대 속 안..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 20일 에스원(012750)에 대해 "저성장 시대 속 안정적인 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 높은 M/S와 사회의 구조적인 변화, 그룹사와의 시너지를 바탕으로 저성장 시대 속 안정적인 성장을 보일 것으로 예상하며, 향후 양호한 주가 흐름을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 인구구조 변화와 삼성그룹 내 강력한 captive 수요로 인한 보안시스템 사업부의 안정적인 성장, 삼성그룹 내 captive 수요와 공격적인 영업을 통한 신규 건물사이트 확보로 종합건물관리 서비스(시설(FM)+건물(PM) 관리) 업체로서의 고성장, 그리고 스마트홈 시장 확대로 인한 신사업 모멘텀"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액과 영업이익은 각각 2017년까지 CAGR 7%, 12% 성장할 것으로 예상하며, EPS 또한 CAGR 17% 성장할 전망. 올해도 양호한 현금흐름을 바탕으로 우호적인 배당정책이 유지될 것으로 예상하며, 올해 주당배당금으로 1,250원, 배당수익률 1.4%를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 113,475 | 125,000 | 98,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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