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[투데이리포트]에스원, "좋은 약은 쓰다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 에스원(012750)에 대해 "좋은 약은 쓰다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,800원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스원(012750)에 대해 "수익원 감소 및 매각차익 인식에 따라 실적의 단기 변동성이 확대될 것이나, 정보보안사업을 영위하던 해당 자회사의 실적 변동성이 제거되며 동사의 실적 안정성은 더욱 공고해질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "정보보안시장의 성장 정체와 고정적인 연구개발비 지출에 따라 시큐아이의 전사 실적 기여도는 점진 하락하는 추세로(영업이익 기준 2013 년말 14.4%, 2014 년말 9.7%, 2015 년말 6.0%), 금번 매각에 따른 중장기 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 조정에 불구하고 동사에 대한 투자 안정성은 한층 강화되었다는 판단이다. 이는 천수답 성격의 정보보안 사업부문이 제거됨으로써 실적 안정성이 강화될 것으로 전망되기 때문. 동사에 대한 주가의 눈높이는 낮추지만, 실적 안정성 개선은 방어주 성격의 동사에 대한 주가 안정성을 높이는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,975 | 115,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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