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[투데이리포트]에스원, "비주력 사업 매각,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 에스원(012750)에 대해 "비주력 사업 매각, 성장 포트폴리오 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "시큐아이는 업황 부진으로 최근 2년간 역성장을 지속했다. 상반기 영업이익은 34억원(-53% YoY)에 불과했다. 에스원(012750)은 비주력 사업을 정리하고 핵심 사업(시스템 경비, 건물관리사업)에 성장 동력을 집중할 계획"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "건물관리사업은 FM(Facility Management)와 PM(Property Management)으로 나뉜다. 2020년 매출 1조원(통합보안 매출 포함) 달성이 목표이다. 저금리와 규제 완화로 국내 부동산 임대 시장의 성장 잠재력은 높다. 상업용 빌딩에서 공장 등으로 매출처도 다변화 될 전망이다. 연평균 7%의 매출 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시큐아이 매각으로 인한 EPS 감소 효과(4%)는 제한적이다. 스마트홈 사업과 건물관리사업에 투자가 집중되면서 주력사업에서의 성장 잠재력은 더욱 높아졌다. 주가 하락시 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,750 | 115,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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