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[투데이리포트]에스원, "예상보다 부진한 실..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 에스원(012750)에 대해 "예상보다 부진한 실적은 주가에 기반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스원(012750)에 대해 "동사 현 주가는 2 분기 실적 부진 우려로 최근 3 년래 최저수준인 P/E 20.6 배(2015 년 추정 실적기준)에 거래중. 꾸준한 가입자 증가와 건물관리 사업 활성화로 본업의 성장성 확보가 확인되고, 정보보안 부문 등의 하반기 계절성을 고려시 투자 매력이 상존한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 실적의 축이 되는 순증가입자는 지속 증가 중으로, 2015 년 가입자 수는 전년대비 약 11% 증가할 것으로 추정된다. ARPU는 개인가입자 증가에 따라 약 1.5% 감소하지만 가입자수 증가로 시스템 보안부문 연간 매출은 전년 대비 9.3% 증가하며 전사 외형 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2 분기 매출 4,740 억원(+8.8%YoY, +10.1%QoQ), 영업이익 452 억원(+12.0%YoY, +11.9%QoQ)으로 영업이익은 컨센서스 및 우리의 기존 추정치를 소폭 하회할 것으로 예상되는데, 예상 대비 저조한 실적은 보안상품부문의 해외수주 감소로 인한 수익성 부진에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,500 | 111,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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