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[투데이리포트]에스원, "하반기 사업포트폴리..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 에스원(012750)에 대해 "하반기 사업포트폴리오 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로, 서윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 국내 물리 보안시장 1위 사업자인 절대적 지배력을 바탕으로 이미 안정적인 사업모델을 구축하였으며, 삼성그룹 내 유일한 보안관련 사업회사로 계열사와의 다양한 협업을 통해 지속적으로 사업포트폴리오를 다변화할 수 있다는 점에서 투자매력을 찾을 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 약 1,000억원 규모의 동사 순차입금은 지속적인 영업현금흐름 창출로 2016년 상반기 내 순현금으로 전환이 예상되는 만큼, 40~50% 수준의 배당성향 기조 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 4,624억원(+6.9% YoY)과 462억원(+14.4% YoY)으로 전년동기대비 실적 개선은 가능하나 시장 컨센서스 대비 소폭 하회할 전망. 정보보안(시큐아이) 부문은 기업 내 보안투자 수요 감소로 전년동기대비 실적 개선 폭이 미진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,286 | 111,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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