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[종목현미경]에스원_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 376 2015/06/30 14:50

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.95%
- 증권사 목표주가 107,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.53%, 외국인 58.79%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 82,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

30일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.81% 오른 78,600원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 2.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ CGV 1위 4.0% 2위 20.9% 2위 5.2
녹십자홀딩스 2위 2.7% 1위 47.4% 1위 17.5
엔씨소프트 3위 2.7% 3위 1.5% 4위 0.5
에스원 4위 1.3% 5위 -2.6% 5위 -1.9
GS 5위 1.2% 4위 0.7% 3위 0.5
코스피 - 0.6% - -1.4% - -2.3
서비스업 - 0.9% - 1.9% - 2.1

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.95% 상승중이다.
GS
49,950원 ▲400(+0.81%) 녹십자홀딩스
50,100원 ▼900(-1.76%)
엔씨소프트
199,000원 ▲500(+0.25%) CJ CGV
127,500원 ▲3500(+2.82%)

증권사 목표주가 107,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 107,200원이다. 현재 주가는 78,600원으로 28,600원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 양종인, 최재훈 에널리스트가 " 2분기 수익 호전, 하반기 수익은 더욱 높아질 것, 하반기 영업이익률은 11.9%로 상반기 9.9%를 상회할 것으로 보인다. 2분기 이후 수익이 호전되는 데다 하반기에 건물관리, 상품판매, 정보보안 등 매출이 집중되는 특성에 기인한다. 보안 가입자의 꾸준한 성장으로 향후 2년간 영업이익은 연평균 15.5% 늘어날 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 102,000원을 제시했고, 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 2분기 실적의 눈높이를 낮춰도 지금은 매수 구간, 2분기 실적에 대한 눈높이를 조금 낮추더라도, 성장세는 유지되고 하반기로 갈수록 실적 개선 폭은 커질 전망이다. 따라서 현 시점에서는 매수하는데 크게 부담이 없다는 판단이다. P/E 역시 20.5배로 과거 5년 평균인 24.5배 대비 저평가 국면으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 111,000원을 제시했다.

5월18일에 에스원 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 4,270.8억 404.2억 290.8억
직전분기 대비 0.9% 감소 10.9% 감소 18.0% 증가
전년동기 대비 46.5% 증가 33.1% 증가 33.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 32.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
에스원 녹십자홀딩스 CJ CGV 엔씨소프트 GS
ROE 9.7 0.9 1.9 13.4 2.5
PER 32.9 211.8 349.9 24.5 26.5
PBR 3.2 2.0 6.8 3.3 0.7
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 61,019주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 85,170주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 146,189주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.53%, 외국인 58.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.53%를 보였으며 개인은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.77%로 가장 높았고, 기관이 29.35%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 82,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 82,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,000원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 80,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 80,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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