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[투데이리포트]에스원, "2분기 수익 호전,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "2분기 수익 호전, 하반기 수익은 더욱 높아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "하반기 영업이익률은 11.9%로 상반기 9.9%를 상회할 것으로 보인다. 2분기 이후 수익이 호전되는 데다 하반기에 건물관리, 상품판매, 정보보안 등 매출이 집중되는 특성에 기인한다. 보안 가입자의 꾸준한 성장으로 향후 2년간 영업이익은 연평균 15.5% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 시스템보안 가입자가 1.6만명 늘어 가입자 성장세가 지속될 전망이다. 시스템 보안 가입자당 월매출액(ARPU)이 1분기에 전분기 대비 1.7% 감소했으나 2분기에는 0.3% 감소에 그쳐 감소세가 둔화될 것으로 보인다. 15년 ARPU가 전년 대비 4.1% 감소할 것이나 가입자수가 11.7% 늘어 보안시스템 매출액은 8.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 통합 보안업체로 도약, 시장 지배력이 강화돼 장기 성장성과 수익성이 높아질 전망이다. 향후 2년간 EPS 증가율이 18.2%에 달해 12MF PER 17.4배가 낮아 보인다. PBR 밸류에이션 밴드 하단에 있어 저평가 국면에 있다. 1분기 크게 악화된 수익성이 2분기부터 호전돼 주가에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,571 | 111,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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