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[투데이리포트]에스원, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 에스원(012750)에 대해 "하반기 실적 개선 기대, 저가 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. NH투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 에스원(012750)에 대해 "현재 주가의 2015년 예상 PER은 21배, 기말배당수익률은 2.2%이다. 글로벌 업종 평균 PER은 23배로 저평가 매력이 있다. 실적 부진 우려감은 실적 발표와 함께 해소될 전망이다. 하반기에는 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 주가 조정 기간 비중 확대를 추천한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 4,517억원(+4.5% YoY), 영업이익은 444억원(+10.0% YoY)을 전망한다. 시스템 경비 매출은 2,189억원(+7.3% YoY)으로 견조한 성장을 예상한다. 상품 판매는 742억원(+22.9% YoY), 건물 관리 사업은 961억원(+4.6% YoY), 시큐아이닷컴 매출은 219억원(-5.0% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "매출액은 2분기부터 점진적으로 증가할 전망이다. 시큐아이닷컴, 보안 상품, 건물 관리 사업은 모두 하반기가 성수기이다. 하반기 매출액은 상반기 대비 9.1%(+7.1% YoY) 증가가 예상된다. 영업이익률은 1분기 9.5%(-1.2%p YoY)에서 4분기 12.5% (+1.1%p YoY)로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,571 | 111,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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