종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스원, "불황의 시기에는 성..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 11일 에스원(012750)에 대해 "불황의 시기에는 성장하는 방어주에 투자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 103,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 안주원, 박진영, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 103,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 에스원(012750)에 대해 "최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력도 확보 했다는 판단이다. 2015년 기준 PER은 17.6배 수준이며, 이는 글로벌 동종업체 대비(19.3배) 낮은 수준으로 매수 관점에서의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 보안 서비스 부문 매출액은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 3,929억원을 예상한다. 이는 견조한 시스템 보안 서비스 가입자 증가가 예상되고(3Q14 1.만명 → 4Q14 1.3만명), 3분기에 공기 지연으로 이연된 보안상품 매출 (약 100억원 추정)이 4분기부터 본격적으로 반영될 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 매출액 1조9,151억원(YoY, +12.3%)과 영업이익 2,226억원(YoY, +32.6%)으로 전망한다. 실적 개선 요인은 신규 수주 확대에 따른 매출 증가, 보안 시스템 서비스 부문의 통신비 절감, 기타 재고자산폐기손실비용 마무리에 따른 수익성 개선이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,000 | 103,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 103,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록