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[투데이리포트]에스원, "주가는 일희일비, ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 에스원(012750)에 대해 "주가는 일희일비, 펀더멘털은 이상 무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 에스원(012750)에 대해 "개인, 가정 고객 등을 필두로 한 가입자 증가세와 ARPU의 하방 경직성 확보를 통한 시스템 보안 부문의 견조한 성장, 건물사업 양수로 인한 시너지의 본격화, GOP 과학화 경계사업 관련 매출이 2분기부터 본격 반영되는 점 등을 감안시 연간 실적은 시장 기대치를 충족시킬 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 건물관리 사업부문은 기존 동사가 보유한 기업 및 기관 고객 등을 대상으로 한 고객 저변 확대와 빌딩에너지관리사업 접목을 통해 연 매출 3,200 억원 수준의 신규 매출 기여가 충분히 가능할 것으로 판단되며, 시스템 보안 부문의 다양한 개인/가정용 상품 출시로 가입자수 증가(연간 +6.6%YoY)와 ARPU 하방경직성 확보가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2014년말 실적 기준 21.3배 수준으로 최근 3년간의 밸류에이션 대비 저평가 구간으로 판단. 일회성 비용 반영에 따른 주가 조정은 핵심 사업부문의 차별화된 실적 기여 확인을 통해 극복될 것으로 보여 주가 추가 조정시 매수 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,000 | 100,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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