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[투데이리포트]에스원, "2014년 신규 양..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 에스원(012750)에 대해 "2014년 신규 양수사업 건물관리서비스에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 삼성에버랜드(비상장)로부터 건물관리서비스사업 양수를 마무리지었다. 동 부문은 연결 기준으로 매출 약 20%, 영업이익(무형자산 상각 후) 21% 기여할 전망이다. 사업 영역이 기존 대형건물 중심에서 중소형으로 확산될 수 있고 기존 보안 서비스사업과 시너지가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 지난 4분기 연결기준 손익은 삼성그룹의 20주년 특별 상여금 지급(약 100억원 추정) 등으로 컨센서스를 하회하였다. 하지만 동사의 실적은 이를 제외하면 원가 관리(인원 통제) 및 수익성 개선 노력으로 시장 기대치와 유사한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 11월 신규 건물관리서비스사업 추가가 주가 모멘텀으로 작용하고 있다. 주식가치(FY14F PER 19배)가 높아 보이지만 이익의 안정성이 높고 주력 보안서비스부문도 산업의 재편으로 수익성 회복 기대감을 높여줄 수 있어 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 95,017 | 105,100 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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