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[투데이리포트]에스원, "밸류에이션과 모멘텀..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "밸류에이션과 모멘텀, 두마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 11월 4일 삼성에버랜드의 건물 관리 사업을 4,800억원에 인수하는 내용을 공시했다. 이번 인수를 통해 밸류에이션 부담은 완화됐다. 반면에 순항하는 기존 사업에 추가하여 신성장 엔진이 장착됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년에는 건물 관리 사업 인수로 약 700억원의 영업이익이 추가된다. 기존 사업의 수익성 개선도 예상된다. 무형자산 상각 비용과 차입금 조달 비용을 감안해도 큰 폭의 실적 개선이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 산업용 전기 가격을 인상하면 건물의 에너지 관리에 대한 수요는 더욱 증가할 수 있다. 삼성 계열사 위주의 대형 사무 빌딩에서 중소형 빌딩과 공장, 비삼성 계열사 등으로 사업 영역을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 79,667 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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