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[투데이리포트]에스원, "기업가치 주당 약 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "기업가치 주당 약 6,000원 증가하는 긍정적 인수"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사는 이사회 결의를 통해 관계사 삼성에버랜드(비상장) 빌딩관리사업부 양수를 결의하였다. 주주가치측면에서는 안정적 수익 및 현금창출(계열사 비중 약 90%)과 ROE 개선으로 주당 약 6,000원 증가하는 긍정적인 거래로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 인수 건은 정부의 대기업 일감 밀어주기 금지와 삼성에버랜드의 계열사 거래 규모 그리고 삼성에버랜드의 패션사업부 인수자금 마련 등 종합적인 요인을 고려하여 이루어진 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년말 순현금 2,600억원을 예상하고 있는데 부족분은 단기차입금 조달을 통해 이루어질 전망이다. 향후 단기차입금은 회사채 발행을 대체될 예정이다. 보유현금 이자금리(약 2%대)와 회사채 금리 (약 3%대) 감안 시 동 사업 인수는 ROE 개선으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 82,000원까지 높아졌다가 2013년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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