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[투데이리포트]에스원, "종합 보안의 장기 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "종합 보안의 장기 비전 이상 無"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "현재 동사 주가는 2013 P/E, P/B 23.5배, 2.7배에 거래되고 있으며, 과거 10년 trading 밴드의 중상위에 위치하고 있다. (vs 글로벌 peer 평균 각각 26배, 2.7배) 보안서비스 투자 추세와 융합 보안 사업의 발전 방향을 감안하면 프리미엄이 정당하다는 판단이며, 불안정한 매크로 환경 속에서 동사 주식은 향후 안정적인 방어주 역할을 할 것이라는 의견이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 긍정적인 의견을 제시하는 이유는 주력 산업인 무인경비 사업(시스템 보안)의 안정적인 성장을 기반으로, 향후 상품판매 (통합보안서비스)과 네트워크 보안 (시큐아이)의 높은 사업 성장을 통해 종합 보안 업체의 장기적인 방향성을 실현해나가고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시스템 보안 사업에서는 압도적인 국내 시장 지배력을 바탕으로 가정용 보안 시장 개화에 따른 꾸준한 매출 성장과 원가 절감을 기대하며 2013-2015년 매출 성장은 7% 수준으로, 완만하지만 안정적인 성장세를 예상한다. 상품 판매 사업은 하반기 삼성 계열사 해외 진출에 따른 종합 보안시스템 수주 증가로 실적의 고성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 81,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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