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[투데이리포트]에스원, "2분기 매출액 컨센..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 에스원(012750)에 대해 "2분기 매출액 컨센서스 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 2013년 2분기 매출액은 3,084억원(+17.8% YoY), 영업이익은 335억원(+0.4% YoY)으로 예상된다. 매출액은 컨센서스를 상회하지만 영업이익은 소폭 하회할 전망이다. 상품 매출이 큰 폭으로 증가한 반면 원가율 개선은 더뎠고 2분기에도 자회사 시큐아이닷컴의 수익성 부진이 지속됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기에도 외형 성장은 지속될 전망이다. 3분기부터 가정용 신제품 출시 효과에 따른 가입자 성장이 예상되고, 삼성 계열사 매출 확대로 상품 매출 증가도 전망된다. 연결 자회사인 시큐아이닷컴도 하반기가 계절적 성수기"라고 밝혔다. 한편 "무선 공사 비중 증가에 따른 외주비 감소 효과와 외형 성장에 따른 영업 레버리지 효과가 기대된다. 계열사 매출 비중 증가로 상품 매출 원가율도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 84,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 76,000 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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