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[투데이리포트]에스원, "주가는 turnar..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 에스원(012750)에 대해 "주가는 turnaround 기대감 작용 중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "향후 관전포인트는 손익 및 수익성 개선 강도와 신사업(세콤홈즈 II, 안심폰, 에너지 효율화 사업 등)의 성장 속도이다. 외형 확대와 더불어 상품 마진이 개선된다면 높은 주식가치(FY13F PER 24배) 부담을 극복할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 영업이익은 외형 확대 및 낮은 기저 등으로 전년 대비 개선이 기대된다. 당사는 2013년 2분기 개별 기준 영업이익을 약 300억원으로 전년 대비 4% 증가를 예상하고 있다. 동사의 외형 성장을 감안할 때 당사 기대치를 상회할 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 외형 확대가 일회성이 아닌 지속성으로 이루어지고 마진 구조까지 개선된다면 이익 모멘텀은 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년4월 82,000원까지 높아졌다가 2013년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 75,200 | 80,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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