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[투데이리포트]에스원, "점진적인 수익성 회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "점진적인 수익성 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스원(012750)에 대해 "2013년 1분기를 기점으로 비용구조 효율화와 상품부문의 매출 증대를 통해 동사 영업이익의 분기 연속 개선이 나타날 것으로 예상된다. 비용효율화는 신규 고객 유치 시 무선기기∙무선망의 활용을 통해 설치공사 과정을 최소화함으로써 공사비를 일정부분 낮출 수 있을 것으로 예상되며, 상품판매는 중국(삼성전자, SMD) 및 이라크(삼성엔지니어링) 등 해외 지역에서 관계사를 중심으로 매출인식 및 수주확보가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근의 주가 하락은 부진한 1분기 실적으로 설명이 가능하다. 2012년 외형 성장을 위해 수익성이 담보되었던 점이 2013년 비용구조 개선 작업을 통해 회복이 가능할 것으로 예상되며, 이에 따른 주가 재평가도 가능하다는 판단이다. 과거 동사의 계단식 성장을 주지할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 영업채널 다양화 및 신상품의 출시로 8,000건 이상의 가입자 순증 기록이 가능할 것으로 예상된다. 자회사 시큐아이는 정부조직 개편이 완료됨에 따라 2분기 정부관련 수주가 예상되며, 최근 금융기관 보안피해 등 관련부문에서의 매출 증대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,200 | 82,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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