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[투데이리포트]에스원, "1분기 부진, 2분..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "1분기 부진, 2분기부터 회복 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 에스원(012750)에 대해 "연결자회사인 시큐아이의 1분기 실적은 매출액 168억 원으로 전년 동기대비 15%, 전 분기대비 44% 감소하였고, 영업이익은 26억 원으로 전년 동기대비 49%, 전 분기대비 47% 감소하였다. 시큐아이는 1분기가 비수기이며, 이번 1분기가 부진한 이유는 정부조직법 개편안 지연으로 인해 공공부문 수주가 연기되었고, 일본에 수출을 하고 있어 엔화 하락에 따른 판가 조정으로 일본 수출도 지연되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기부터 매출 및 손익이 개선될 것으로 예상되는데 상품 판매 부문은 대형 프로젝트 수주로 매출 증가, 세이프톡(모바일 시큐리티 사업) 및 세콤홈블랙박스 등 신상품 출시도 매출 다변화를 추진하고 있다. 또한, 정보보안 자회사인 시큐아이도 2분기부터 본격적으로 공공부문의 수주가 활발히 진행 될 것으로 예상되며, 최근 사이버테러 발생에 따라, 관공서 등 정부관련 매출 증가가 예상되고, 일본 시장 확대 및 동남아 시장 진출이 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 손익 개선을 위해 공사비 할인보다는 무선기기 및 무선망을 이용한 설비를 확대하고 있고, 상품 손익을 높이기 위해 IP Camera 수주 확대를 추진하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,200 | 82,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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