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[투데이리포트]에스원, "2013년 실적 개..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 에스원(012750)에 대해 "2013년 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "2013년에는 수익성 개선이 가능할 전망이다. 우선 전체 비용의 40%를 차지하는 인건비가 고정비 성격을 가지기 때문에 매출 성장에 따른 영업레버리지 효과가 기대된다. 무선 공사 비중이 증가하며 외주비 부담도 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2013년 1분기 매출액은 2,778억원(+7.2% YoY), 영업이익은 314억원(-24.4% YoY)으로 예상된다. 영업이익은 컨센서스를 하회할 전망이다. 2012년 하반기 인력 채용 증가로 인건비 부담이 커졌고 상품 매출 원가율도 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 실적 개선이 예상되고 가입자 성장도 다시 회복될 가능성이 높다. 계절적으로 창업 성수기이고 가정용 상품인 세콤홈즈 업그레이드 버전의 출시도 계획되어 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 84,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 75,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,200 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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