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[투데이리포트]에스원, "장기 성장 스토리는..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "장기 성장 스토리는 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 가입자는 한국의 인구 구조 변화의 수혜로 장기적인 성장 추세가 예상된다. 동사의 2013년 순증 가입자는 5.1만건(+22.1% YoY), 전체 가입자는 50.8만건(+11.2% YoY)으로 전망된다. 회사는 2013년 약 6만건의 순증 가입자를 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 3,039억원(+13.5% YoY), 영업이익은 318억원(-28.5% YoY)을 기록했다. 보안 상품 매출이 571억원(+42.8% YoY)을 기록하며 전체 매출 성장을 이끌었으나 마진율이 낮은 UTM 장비(통합 보안 장비) 매출이 대부분으로 원가율은 전분기 대비 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 기저 효과로 나타나 실적 개선으로 이어질 가능성이 높다. 2013년 상품 원가율을 2012년 수준으로 보수적으로 반영하더라도 2013년에는 실적 개선이 예상된다. 2013년 매출액은 1.2조원(+9.2% YoY), 영업이익은 1,657억원(+23.1% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년10월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,167 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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