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[투데이리포트]에스원, "성장 제고 후 실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "성장 제고 후 실적 개선에 대한 확신이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "당분간 주가는 컨센서스 하향 조정으로 박스권 움직임이 예상된다. 하지만 2013년에도 가정용 세콤홈즈 업그레이드 제품이 출시되면서 높은 계정 증가(10%yoy)에 대한 기대는 유효하다. 또한, 계정 호조가 손익 개선으로 이어지는 시기임을 감안할 때 시장 참여자들의 확인 과정은 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 14% 증가, 29% 감소로 기대를 하회하였는데, 이는 2012년 개별기준 매출 1조원을 달성하기 위한 프로모션(공사비 할인 등)과 저마진 상품 매출 확대에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2011-2012년 계정 호조 및 프로모션 비용 축소가 이익 개선으로 이어질 것으로 보이기 때문에 2013년 동사의 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 8% (1.2조원), 15% (1,553억원) 증가할 전망이다. 손익 개선은 상반기보다는 베이스가 낮은 하반기가 더 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,200 | 85,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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