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[투데이리포트]에스원, "증시의 불확실성으로..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 에스원(012750)에 대해 "증시의 불확실성으로 경기방어주 역할 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스원(012750)에 대해 "유럽 재정위기로 인해 증시 불확실성이 하반기에도 이어진다면 경기방어주 성격을 가지는 동사가 KOSPI 대비 Outperform할 가능성이 높다. 동사는 꾸준한 실적 개선이 전망되고 죄악주 범주에 들어가지도 않기 때문에 향후 지수 하락시 경기방어주의 대안으로 더욱 각광받을 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기부터는 실적 성장이 가시화될 전망이기에 동사의 주가는 박스권을 상향 돌파할 가능성이 크다. 특별히 동사는 2013년부터 고성장이 기대된다. 2013년 KT&G의 영업이익 증가율은 5.0% 수준(당사 애널리스트 추정치)이지만 동사는 약 21.5% 수준의 높은 영업이익 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에는 보안 상품 매출 부진과 마케팅 비용 증가로 저조한 실적을 기록했지만 3분기부터는 실적 개선이 예상된다. 인건비 레버리지 효과는 장기적으로 지속되며 수익성 개선을 이끌 전망이다. 동사의 2012년 실적은 매출액 1.09조원(+6.7% YoY), 영업이익 1,618억원(+1.0% YoY), 순이익 1,387억원(+2.8% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,789 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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