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[투데이리포트]에스원, "일회성 제외 시 견..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 에스원(012750)에 대해 "일회성 제외 시 견고한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박송이, 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "시장 예상을 하회하는 영업이익에도 불구하고 동사는 2Q 실적을 통해 안정적 이익창출능력을 다시 한번 입증할 수 있을 것으로 기대되는데, 이는 시스템 보안 및 정보보안 영업호조에 따라 매출은 전분기 및 전년대비 각각 4.2%와 4.8% 증가한 2,698억원을 기록할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기로 갈수록 동사의 견고한 이익성장에 대한 기대감은 점증할 것으로 예상하는데, 이는 2Q 일회성 비용 증가요인 소멸 및 상품판매 수주모멘텀 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 매크로 불확실성이 증대되는 국면에서 규제와 경쟁으로부터 상대적으로 자유로운 동사의 안정적인 이익창출능력에 대한 프리미엄은 상당기간 부각될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 73,000원까지 높아졌다가 2012년3월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,367 | 82,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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