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[투데이리포트]에스원, "불안할수록 아웃퍼폼..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "불안할수록 아웃퍼폼"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스원(012750)에 대해 "주식시장과 사회가 불안할수록 상대 수익률이 아웃퍼폼하는데 그 이유는 가입자의 월별 용역료 수입에 근거한 사업모델, 낮은 베타(Bloomberg: KOSPI대비 0.7), 사회 양극화에 따른 범죄증가세 지속 --> 에스원 수요 증대(5대범죄 ‘08년 이후 연평균 10.5% 증가 등"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 ‘12년 종업원수('11년 말 4,902, '12년 말 예상 4,995명)를 최소화 시킬 전망인데, ‘11년에 가입자 증가(순증 2,8728건: '10년 말 385,880건, 11년 말 414,608건)에 따른 알람 용역료 증가분은 390억원(‘10년 6,024억원, '11년 6,414억원)으로 ‘12년 이익증가의 가장 큰 원천"라고 밝혔다. 한편 "‘세콤홈즈’ 목표고객은 독거여성 및 노인, 맞벌이 부부 등이며, 월용역료는 4만5천원 정도로 낮지만, 설치공사비(무선시스템)가 투입되지 않고, 계약당 경보기기투자비도 15만원 수준(기기비 payback 기간 3.3개월)으로 낮으며, 전화로 확인 후 출동하는 상품개념이기 때문에 출동요원 부담이 최소화되어 이익에 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 72,163 | 82,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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