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[투데이리포트]에스원, "대표이사 변경되더라..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 에스원(012750)에 대해 "대표이사 변경되더라도 정책 일관성은 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,200원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "지난 3년간 시스템경비 계약건수의 빠른 증가와 보안상품 판매 확대로 외형은 큰 폭으로 성장했지만, 마케팅 강화와 신규 사업 추진 등으로 수익성이 둔화됐었다. 사업 기조에 큰 변화가 없다면, 2012년부터는 외형성장률은 다소 낮아질 수 있으나 비용 증가 둔화로 수익성은 빠르게 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액은 2,442억원으로 전분기대비 1.4%, 전년동기대비 5.8% 증가할 전망이다. 4분기에도 시스템경비 순증계약건수가 7천건으로 높게 유지되어 시스템경비 매출은 전분기대비 1.7% 늘어날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 12월 6일 공시를 통해 중국에 반도체 공장 건설을 추진 중으로 2012년에 생산라인 건설을 시작해 2013년에 가동을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 아직 공장 건설 여부가 확정되지 않아 수익전망치에 반영하지 않았지만, 건설 규모에 따라 최소 백억원 이상의 매출이 신규로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,717 | 75,100 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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