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[투데이리포트]에스원, "3분기 실적 시장컨..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 에스원(012750)에 대해 "3분기 실적 시장컨센서스 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 3분기 실적이 호전될 것으로 전망하는 이유는 신규계약자 증가와 해약률 안정화로 유지계약건수가 증가할 것으로 예상되고, 보안상품 매출도 기존의 단품 매출 방식이 아닌 솔루션이 가미된 패키지화된 보안상품 매출 확대로 큰폭의 성장이 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년 국내 네트워크 보안시장이 해킹과 관련한 보안사고 발생과 개인정보보호법 시행에 따른 보안장비 수요 증가에 힘입어 시큐아이닷컴의 실적 호전 추세는 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 시큐아이닷컴의 실적 호전이 에스원의 실적에 긍정적으로 반영될 것으로 보이고, 또한 IPO를 추진할 가능성도 있어 동사의 실적과 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7364.7 | 8437.8 | 9630 | +14.13 | 2440 | -5.72 |
| 영업이익 | 1152.7 | 1227.2 | 1530 | +24.67 | 370 | -10.84 |
| 순이익 | 968.4 | 1116.2 | 1330 | +19.15 | 330 | -5.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,775 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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