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[투데이리포트]에스원, "외형 성장세 지속 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 에스원(012750)에 대해 "외형 성장세 지속 그러나 수익성 개선 노력도 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 지속적인 신규 계약건수 증가에 따른 영업 안정성 강화, 중국 법인 설립에 따른 해외 시장으로의 상품 판매 채널 확대, 외형 확대에 따른 수익성 개선 여지 증가, 시가총액의 33%에 달하는 현금과 자사주 비중에 따른 주가 하방 경직성에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 K-IFRS 개별 기준 매출액은 2,427억원으로 전분기대비 7.3% 증가하며 당사 추정치를 2.0% 상회했다. 시스템보안 매출액은 전분기대비 1.8% 증가한 1,647억원을 기록, 가입자 순증은 5,921건(vs 1Q: 7,576건)으로, 안정적인 매출 성장이 유지되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전반적으로 양호한 실적을 달성했으나, 중장기적인 외형 성장과 함께 동사의 내부적인 수익성 개선 노력도 필요한 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,275 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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