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[투데이리포트]에스원, "높은 계약건수 증가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "높은 계약건수 증가와 상품 판매 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,200원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "K-IFRS 별도기준 1분기 매출액은 2,261억원으로 전분기대비 2.0% 감소했으나, 영업이익은 368억원으로 전분기대비 4.5% 증가했다. 신규 계약건수는 전분기대비 4.0% 감소했지만, 유지계약대비 해지율이 사상 최저인 3.4%로 전분기대비 0.8%p 하락했기 때문에 1분기 순증 계약건수도 전분기대비 37.7% 증가한 7,576건으로 양호했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 발표한 기존 K-GAAP 과 K-IFRS 기준 실적 비교 자료에 따르면, 2010년 감가상각비는 94억원 감소하고, 퇴직급여는 40억원 증가한다. 우리는 K-IFRS 기준 상세한 재무제표가 포함되어 발표되는 5월 30일 분기보고서를 확인한 후 수익전망치를 변경해 발표할 예정"라고 밝혔다. 한편 "높은 시스템경비 계약 증가, 상품 판매 호조 등으로 매출 성장세가 지속되고, 인건비 절감 등으로 수익성이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 60,700원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 74,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 69,775 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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