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[투데이리포트]에스원, "1분기 실적 예상대..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "1분기 실적 예상대로 Good"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 실적은 예상대로 컨센서스를 충족하는 호조를 보였다. 보안관련 서비스 가입자 증가(계정순증 약 6,500건 vs 2010년 4분기 약 5,400건)가 경기 회복으로 지속되고 있다. 상품 매출도 330억원(전년 대비 +110%, 전분기 대비 -12%)으로 예상보다 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2010년에는 삼성그룹 대체 휴가비 지급(159억원)으로 손익이 크게 악화되었던 반면 이번 분기는 이러한 일회성 요인이 소멸되기 때문에 동사의 2010년 2분기 영업이익은 전년 대비 60% 이상 증가하는 높은 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가가 FY11F PER 약 13배로 밴드 하단에 머무르고 있어 하락 리스크는 크지 않다. 하반기 주식시장 상승 여력이 제한된다면 상대적 투자 매력은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 70,171 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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