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[투데이리포트]에스원, "추세적 주가 상승 ..."BUY_KB
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| KB증권은 5일 에스원(012750)에 대해 "추세적 주가 상승 가능할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에스원(012750)에 대해 "최근 동사 주가는 지난 한 달간 9.3% 상승하며 저평가 국면이 해소된 상황이다. 동사가 적극적으로 추진하고 있는 해외 수주 가시화와 더불어 추세적 주가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 전체 매출의 74%를 차지하고 있는 시스템 보안경비 부문 실적의 견조한 회복세가 지속되고 있는데 이는 1분기 예상 순증 계약건수는 5,000건 이상으로 당사의 2011년 순증 추정치가 18,000건임을 감안할 때 예상보다 빠른 속도로 개선되고 있는데다, 2010년 1분기 대비 인력규모 축소로 인건비가 전년대비 3.7% 증가하는 수준에 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 2011년 상품매출 부문이 전년대비 19.4% 증가하며 매출 성장을 견인할 것으로 예상한다. 현재 추진 중인 해외 보안솔루션 상품 수주 가시화 시 가파른 외형 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7515.4 | 7364.7 | 9080 | +23.29 | 2190 | -5.07 |
| 영업이익 | 1419.4 | 1152.7 | 1500 | +30.13 | 370 | +7.16 |
| 순이익 | 1148.7 | 968.4 | 1350 | +39.41 | 330 | +5.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 69,244 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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