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[투데이리포트]에스원, "Momentum 보..."BUY_KB
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| KB증권은 4일 에스원(012750)에 대해 "Momentum 보다는 Fundamental에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 현재 주가는 PER 14.4배, PBR 2.6배로 역사적 저점에 근접한 만큼 추가 하락 위험은 제한적이다. 신규 사업 진출 여부의 모멘텀 보다는 기존 주력 비즈니스의 펀더멘털 개선 요인들에 주목한 저점 매수 전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "압도적 시장 지위를 확보하고 있는 시스템 보안경비 부문의 완만한 성장이 예상되는 가운데 (+6.5% YoY), 그룹 관계사 향 해외 사업장 보안 솔루션 판매 본격화와 더불어 통합보안 및 상품판매 매출액 증가(+19.4% YoY)가 외형 확대를 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 꾸준한 자사주 매입을 통해 현재 총 발행주식수의 10.8%를 자사주로 보유하고 있는 만큼, 자사주 소각이 이루어지는 경우 추가적인 주주가치 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 69,244 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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