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[투데이리포트]에스원, "시스템 보안 부문 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "시스템 보안 부문 성장성의 재발견"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 4.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 3분기 시스템 보안 매출액은 1,564억원으로 전분기대비 0.8% 증가에 그쳤으나, 계약자 순증은 5,392건(vs 2분기 2,468건)으로 급증했다. 2010년 확보한 계약들이 매출에 반영되는 2011년부터 영업 레버리지 효과에 따른 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 내부적으로 실버 산업에 대한 전반적인 사업성 검토를 진행 중인 것으로 판단된다. 현재 국내 인구 구조가 빠르게 노령화되고 있다는 점을 감안하면, 실버 산업 진출은 동사에게 신성장 동력을 확보할 수 있는 기회를 제공할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 실버 산업에 진출한다면 삼성그룹의 브랜드 가치와 오프라인 영업 조직을 바탕으로 시장점유율을 빠르게 확대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7515.4 | 7364.7 | 8264 | +12.21 | 2133 | +1.16 |
| 영업이익 | 1419.4 | 1152.7 | 1228 | +6.53 | 346 | +9.12 |
| 순이익 | 1148.7 | 968.4 | 1118 | +15.45 | 315 | +7.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 72,367 | 75,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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