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[투데이리포트]에스원, "연내 헬스케어 사업..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "연내 헬스케어 사업 구체화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스원(012750)에 대해 "동사 투자 포인트는 국내 시스템 경비 산업 1위 업체로 시장 지배력 강화 중이며, 삼성그룹을 통한 안정적인 매출 성장이 기대되고, 신규사업인 헬스케어 사업에서의 매출액이 2011년부터 본격적으로 반영될 것으로 전망되는 점"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,109억원(+16.7% y-y), 영업이익 317억원(+37.5% y-y)으로 영업이익 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회했는데, 영업이익이 하락한 주요 요인은 신규가입자 증가에 따른 기기비용과 감가상각비 (전년대비 28.3% 증가), 외주 공사비 증가 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 매출액은 8,138억원(+10.5% y-y), 영업이익 1,315억원(+14.1% y-y)을 전망한다. 고가 서비스상품의 비중 증가로 ARPU(평균 가격)가 지난 분기 수준인 133,000원을 유지하고 있으며 신규 가입자수도 증가 추세여서 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,867 | 75,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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