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[투데이리포트]에스원, "3분기 사상 최고 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 에스원(012750)에 대해 "3분기 사상 최고 매출 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 3분기 매출이 분기기준 사상 최고를 기록한 이유는 핵심사업인 시스템경비 매출이 신규가입자수 증가와 해약건수 안정화에 힘입어 전년동기대비 5.8% 성장한 1,513억원을 기록하였고, 상품 매출과 통합보안 매출도 그룹 관련 수요 증가로 전년동기대비 각각 +152.7%, +23.3% 대폭 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2010년 실적이 본격적으로 턴어라운드 할 것으로 전망되는 이유는 가입자 증가가 시스템경비부문 매출에 본격적으로 반영될 것으로 보이고, 삼성전자 설비투자 증가와 삼성그룹 계열사에 대한 보안상품 매출 확대, 신규사업 중 헬스케어 관련 AED(자동심장제세동기)기 매출 발생에 기인하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액도 8.6% 증가한 9,010억원, 영업이익 22.5% 증가한 1,593억원, EPS 3,479원(+20.4%)로 실적 호전 추세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7515.4 | 7364.7 | 8300 | +12.7 | 2170 | +2.91 |
| 영업이익 | 1419.4 | 1152.7 | 1300 | +12.78 | 420 | +32.46 |
| 순이익 | 1148.7 | 968.4 | 1100 | +13.59 | 340 | +15.57 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,867 | 75,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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