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[투데이리포트]에스원, "2분기 실적 분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "2분기 실적 분기 사상 최고 매출 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 2분기 매출이 분기기준 사상 최고를 기록한 이유는 핵심사업인 시스템경비 매출이 신규가입자수 증가와 해약건수 안정화에 힘입어 전년동기대비 6% 성장한 1,552억원을 기록하였고, 상품 매출도 삼성그룹 국내외 계열사에 대한 보안상품 매출 확대로 전년동기대비 124% 대폭 증가한 251억원을 달성하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2010년 실적이 본격적으로 턴어라운드 할 것으로 전망되는 이유는 가입자 증가가 시스템경비부문 매출에 본격적으로 반영될 것으로 보이고, 삼성전자 설비투자 증가와 삼성그룹 계열사에 대한 보안상품 매출 확대, 신규 사업 중 헬스케어 관련 AED(자동심장제세동기)기 매출 발생에 기인하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 매출액은 전년대비 11.8% 성장한 8,231억원, 영업이익은 16.8% 증가한 1,346억원으로 전망되며, 영업이익률도 전년대비 0.7%P 개선된 16.4%로 수익성이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7515.4 | 7364.7 | 8230 | +11.75 | 2080 | +0.74 |
| 영업이익 | 1419.4 | 1152.7 | 1350 | +17.12 | 380 | +69.7 |
| 순이익 | 1148.7 | 968.4 | 1130 | +16.69 | 320 | +54.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,957 | 70,700 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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