종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스원, "자사주 발행주식의 ..."매수(상향)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 26일 에스원(012750)에 대해 "자사주 발행주식의 2% 매입"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 61,700원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스원(012750)에 대해 "이번 자사주 매입이 완료되면, 보유자사주는 기존 8%에서 11%로 증가한다. 경영진의 성과평가요소에 ROE와 주가가 포함되어 있어 보유현금으로 자사주를 매입하는 것이 경영진 평가에 긍정적으로 작용하기 때문에 향후에도 지속적으로 자사주 매입을 실시할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "일회성 비용을 감안하여 기대이상의 실적을 낸 것은 보안관련 상품판매 매출액이 1분기 157억원에서 2분기 251억원으로 94억원 증가(금고판매 및 자동심장제세동기판매시작 효과)했고, 주수익원인 알람사업의 ARPU(분기매출액/평균유지가입자수)가 기존 고객 용역료인상과 프리미엄고객 증대에 힘입어 전분기에 비해 1,857원 상승한 133,600원을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향 조정은 상조관련 사업개시 가능성에 따른 성장성 부각, 2% 자사주 매입에 따른 ROE, EPS개선, 기존 사업 중 보안관련 상품매출 확대에 따른 성장성 반영 등 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7515.4 | 7364.7 | 8082 | +9.74 | 2005 | -2.89 |
| 영업이익 | 1419.4 | 1152.7 | 1275 | +10.61 | 361 | +61.21 |
| 순이익 | 1148.7 | 968.4 | 1093 | +12.87 | 294 | +42.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 66,386 | 70,700 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록