[투데이리포트]에스원, "CEO간담회 개최 ..."매수(유지)

[투데이리포트]에스원, "CEO간담회 개최 ..."매수(유지)_현대

평민

조회 106 2007/06/01 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 1일 에스원(012750)에 대해 "CEO간담회 개최 : 일시 하락한 수익성 개선에 대한 신뢰 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,800원을 내놓았다. 현대증권 이시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 점진적인 경기회복 기대감은 신규점포 증가 등을 유발할 것으로 보이며, 관공서 및 기업 등 시스템경비서비스 대상을 확대함에 따라 가입자기반은 더욱 빠르게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2006년의 영업이익률 하락은 규모의 경제효과에 의한 수익성 개선 기대에도 불구하고, 경쟁사의 저가경쟁에 대응하여 서비스 질 제고를 위한 인원 확충 등 고정비 증가에 기인하나, 추가적인 고정비 증가요인 제한적이기에 2007년부터 본격적인 수익성 개선효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2007년 매출액은 전년대비 12% 증가, 영업이익률은 전년대비 2%p 개선될 것으로 예상되어 2007년 순이익은 전년대비 25% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(L)	중립(유지)
목표주가	47,140	50,500	44,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070601	매수(유지)	48,800
20070430	매수(MARKETPERFORM에서 상향)	48,800
20070117	MARKETPERFORM(유지)	43,500
20061031	MARKE	43,500
20061026	MARKE	43,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070601	현대	매수(유지)	48,800
20070430	우리	매수(상향)	48,100
20070430	대신	매수(유지)	50,500
20070430	한국증권	중립(유지)	44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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