[투데이리포트]에스원, "1분기 실적은 예상..."중립(유지)

[투데이리포트]에스원, "1분기 실적은 예상..."중립(유지)_한국

평민

조회 116 2007/04/30 08:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 30일 에스원(012750)에 대해 "1분기 실적은 예상수준이나 해지율 하락은 긍정적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 한국증권 홍종길, 김현민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 에스원(012750)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 순이익은 전년동기대비 각각 9.6%, 5.1% 증가한 1,786억원과 232억원을 기록하면서 우리 추정치와 시장 컨센서스에 부합한 양호한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 신규계약 건수 23,341건에서 해지계약건수 17,096건을 제한 순증계약건수는 6,245건으로 전분기대비 100.1% 증가했고, 전년동기대비 10.6% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 계약건당 월평균매출액(ARPU)도 작년 4분기대비 소폭 상승해 펀더멘탈이 개선되고 있고, 보안상품 판매도 신규 사업과 삼성타운 관련 매출 기여로 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 46,800원까지 높아졌다가 2006년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	46,900	50,500	44,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070430	중립(유지)	44,000
20070117	중립(유지)	42,000
20060721	중립	38,000
20060419	중립	46,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070430	한국증권	중립(유지)	44,000
20070430	현대	매수(MARKETPERFORM에서 상향)	48,800
20070416	삼성	BUY(L)	44,300
20070410	대신	매수(유지)	50,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역