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유안타증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "준비된 밸류업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 에스원(012750)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 8만원 유지. 동사는 23년 배당성향 48%(시가배당률 4.5%)에서 배당성향 60%를 목표로 점진적인 주주 환원 증가 계획(‘19~'23 평균 배당성향 58%). 24년 1분기말 기준 순현금 0.75조원, PBR 1.3배, 매년 안정적인 실적(이익) 개선 중에 있어, 24년 배당금 증가가 기대됨. 결론적으로 밸류업 가능성이 높은 상황임"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q24 매출액 6,628억원(YoY +5%), 영업이익 488억원(YoY -22%, QoQ +16%), 순이익 407억원(YoY -15%). 시장기대치 하회. 2분기 및 하반기 전망 (1) 시큐리티서비스: 영상 서비스 수요 증가, AI 기술 적용된 상품 고도화, 클라우드 전환 가속화로 시장 확대 및 원가절감 기대. (2) 인프라서비스: 신축 건물 증가 둔화에도 건물관리 단가 인상, 삼성전자 등 그룹 통합 SI 수주 증가, 해외 보안솔루션 매출도 꾸준히 증가하며 전체 매출 및 영업이익 모두 1분기보다는 2분기, 상반기 보다는 하반기 개선될 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.06.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.04.29 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.06 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권