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이베스트투자증권에서 2일 에스원(012750)에 대해 "1Q23 Review: 편안함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "전사업부 고른 성장으로 안정적 실적 기조 확인. 보안서비스 침투율 확대 기대감, 그룹사 CAPEX 역시 긍정적. 에스원은 안정적 가입자수 확대를 바탕으로 2023년 역시 시큐리티서비스의 5% 수준의 매출 성장세가 지속될 것으로 기대. 꾸준하고 안정적인 현금 기조가 강점은 분명하나, 보다 적극적인 주주환원 정책 기조 또는 ROA를 개선시킬 수 있는 매출액 성장에 대한 공격적 투자가 필요한 시점으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "에스원의 1분기 매출액은 6,326억원으로 전년동기대비 7.1% 증가, 당사 추정치 6,194억원 대비 2.1% 상회하며 비교적 부합. 영업이익 역시 625억원으로 전년동기대비 8.3% 증가, 당사 추정치 611억원 대비 2.3% 상회하며 비교적 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 95,000원까지 높아졌다가 2022년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.06 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.02 목표가 90,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.02 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.27 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권