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흥국증권에서 1일 에스원(012750)에 대해 "역대급 안정성, 신성장 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 에스원(012750)에 대해 "3분기 예상치를 상회하는 호실적. 안정적인 시스템보안, 신규 커버리지 확대. 최근 글로벌 경기침체에 따른 불학실성 확대, 2분기 실적 역성장, 금리 인상에 따른 배당 매력도 저하 등의 이슈로 주가는 약세 흐름 시현하다 다소 반등하는 모습. 견조한 펀더멘털 기반으로 외부변수에 흔들리지 않는 안정적인 사업구조를 보유."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3분기 매출액은 6,218억원 (+ 8.4 % YOY ), 영업이익은 555억원 (+ 8.3 % YoY )"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 110,000원까지 높아졌다가 2022년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.10.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.09.02 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권