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이베스트투자증권에서 31일 에스원(012750)에 대해 "3Q22 Review: SECOM과 갭을 좁혀보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "통합보안이 견인한 호실적, 매출 볼륨 증가로 이익 방어. 금번 실적을 통해 인건비성 비용 증가는 결국 매출 볼륨 성장으로 컨트롤 할 수 있는 일회성 비용으로 확인된 점과, 향후 삼성전자 CAPEX 증가에 따른 통합보안 수주 저변 확대를 고려할 때는 SECOM과의 밸류에이션 갭을 줄여나갈 필요가 있는 주가 구간으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 매출액은 6,219억원, 영업이익은 554억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 110,000원까지 높아졌다가 2022년4월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.09.02 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권