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삼성증권에서 31일 에스원(012750)에 대해 "중대재해법 시행과 잇단 사고로 안전 관리 수요 Up"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 "금년 1월 27일 중대재해처벌법(중대재해법)이 시행됨. 중대재해가 발생할 경우 사업주나 경영 책임자를 처벌할 수 있도록 하면서 사고의 발생을 미리 예방할 수 있도록 업무 시스템을 개선, 안전 장치 강화 움직임 등이 업계에서 활발히 나타나고 있음. 사물인터넷(IoT) 센서를 부착해 원격으로 건물 내 이상 유무를 확인·점 검해 태풍·폭우 등 재난재해와 중대재해를 동시에 예방할 수 있는 스마트 건물관리 솔루션 ‘블루스캔’에 대한 수요가 늘고 있음. 작년 9월 출시된 블루스캔의 가입처는 시장 수요 증가로 전년대비 약 2배 늘어난 것으로 확인. 최근 연이은 재난·재해가 발생하면서 안전 관리 분위기가 형성되고 예방에 대한 관심이 고조되고 있어 관련 상품, 서비스에 대한 수요 상승이 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 매출액은 6,219억원(+8.4% YoY)으로 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 예상보다 견조한 수익성을 기록하며 554억원(+8.2% YoY)으로 시장 기대치를 14.2% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 110,000원까지 높아졌다가 2022년7월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.09.02 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권