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삼성증권에서 3일 에스원(012750)에 대해 "일회성 비용이 컸던 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 "작년 11월 말 한 언론에서 ‘계열사의 시설관리 외부 개방 가능성’에 대한 보도 이후 캡티브 물량의 감소 우려로 주가는 큰 폭의 조정을 받음. 그러나 에스원이 영위하고 있는 ‘보안 사업’은 특수성에 의거해 예외 적용이 가능. 그럼에도 불구하고 다른 부문의 사례처럼 ‘공개 입찰 방식’으로 전환된다 하더라도 에스원의 보안 기술, 노하우 등 월등한 사업 경쟁 역량을 감안하면 우위를 점할 가능성이 커 실적에 미치는 영향은 제한적"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 연결 매출액은 5,957억원(+2.1% YoY, +3.8% QoQ), 영업이익 116억원(-74.8% YoY, -77.4% QoQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.01.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 99,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2021.11.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권