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- 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.57% - 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.33%, 외국인 41.35% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 102,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 낮아 6일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 82,900원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 0.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성엔지니어링	1위	2.1%	1위	3.9%	1위	1.8
현대오토에버	2위	2.0%	2위	1.6%	2위	0.7
제일기획	3위	1.8%	4위	-1.2%	4위	-0.6
더존비즈온	4위	1.4%	5위	-9.9%	5위	-7.0
에스원	5위	1.2%	3위	-0.6%	3위	-0.4
서비스업	-	1.0%	-	-1.4%	-	-1.4
코스피	-	0.7%	-	0.4%	-	0.5

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.57% 하락하고 있다.

현대오토에버	128,500원 ▼2000(-1.53%)	더존비즈온	83,400원 ▼900(-1.07%)
삼성엔지니어링	23,750원 ▲500(+2.15%)	제일기획	24,550원 ▼450(-1.80%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 82,900원으로 27,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 지금은 꾸준함이, 나중은 변화무쌍이 매력, 에스원은 보유 시스템의 플랫폼화를 통해 다양한 사업 영역으로의 매출 저변을 확대해날 것으로 기대. CU를 필두로 한 무인 편의점, 무인 애견 펫샵 (장보는 강아지) 및 차량운행관리 유비스 등 다양한 시스템 확장, 시스템 플랫폼화가 시도되고 있다는 점은 안정적 보안 매출 외 에스원 밸류에이션 업사이드를 여는 key라고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 2Q21 Review: 건물관리 성장성 확인, 최근 ADT캡스의 상장을 앞두고 SK 그룹사를 바탕으로 보안시장 M/S 재편 가능성에 대한 우려가 제시되고 있으나, 단순 물리 보안만 놓고 볼 때 에스원 M/S 60%, ADT캡스25% (당사 추정치)로 Recurring 비즈니스 특성상 이러한 벌어진 격차를 좁히기가 쉽지 않다고 판단함. 보안의 안정적이고 꾸준한 성장, 업사이드를 여는 건물관리로 에스원의 독점적 시장 지위는 지속될 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.33%, 외국인 41.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.84%를 보였으며 기관은 24.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.57%로 가장 높았고, 개인이 29.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 102,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 102,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,500원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)에스원 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월29일 :