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이베스트투자증권에서 4일 에스원(012750)에 대해 "지금은 꾸준함이, 나중은 변화무쌍이 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "에스원은 보유 시스템의 플랫폼화를 통해 다양한 사업 영역으로의 매출 저변을 확대해날 것으로 기대. CU를 필두로 한 무인 편의점, 무인 애견 펫샵 (장보는 강아지) 및 차량운행관리 유비스 등 다양한 시스템 확장, 시스템 플랫폼화가 시도되고 있다는 점은 안정적 보안 매출 외 에스원 밸류에이션 업사이드를 여는 key라고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "Captive 보안 계약 지난해 2분기에, 올해는 1분기에 계약되면서 역기저가 있던 상황임에도 불구하고 호실적 기록한 부분은 고무적. 통합보안 부문 전분기 Captive 계약 및 해외 컨설팅 일회성 이익까지 더해지며 2분기는 QoQ 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권