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이베스트투자증권에서 2일 에스원(012750)에 대해 "2Q21 Review: 건물관리 성장성 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "최근 ADT캡스의 상장을 앞두고 SK 그룹사를 바탕으로 보안시장 M/S 재편 가능성에 대한 우려가 제시되고 있으나, 단순 물리 보안만 놓고 볼 때 에스원 M/S 60%, ADT캡스25% (당사 추정치)로 Recurring 비즈니스 특성상 이러한 벌어진 격차를 좁히기가 쉽지 않다고 판단함. 보안의 안정적이고 꾸준한 성장, 업사이드를 여는 건물관리로 에스원의 독점적 시장 지위는 지속될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 매출액은 5,826억원으로 전년동기대비 4.2% 증가, 컨센서스 대비 2.5% 상회했음. 영업이익은 607억원으로 전년동기대비 5.9% 감소, 컨센서스 영업이익 568억원 대비 6.9% 상회하는 호실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권