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이베스트투자증권에서 26일 에스원(012750)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 마진 믹스의 일시적 악화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 " 가입자 베이스로 매출이 발생하는 비즈니스 모델 특성상 매출 역성장이 나타날 가능성은 물론 제한적이기 때문에, 궁극적으로는 마진의 안정화가 필요한 시점으로 보임. 삼성물산이 수주한 방글라데시 다카국제공항에 보안 계약을 체결한 것으로 파악되어 장기적으로 해외 매출 잔고를 보유하게 되었다는 점은 긍정적. 카카오모빌리티와 함께 무인파킹 솔루션 출시 등 비대면 비즈니스의 저변을 확대하고 있기 때문에, 추후 알파 성장성 역시 기대해볼만한 부문. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 매출액은 5,474억원으로 전년동기대비 2.3% 증가, 컨센서스에 부합했음. 반면 영업이익은 459억원으로 전년동기대비 6.6% 감소, 컨센서스 영업이익 506억원 대비 9.3% 하회하는 다소 아쉬운 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우