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이베스트투자증권에서 8일 에스원(012750)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 다소 주춤한 하반기 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "실적 방향성은 비즈니스모델 특성상 큰 변동 없이 꾸준히 우상향이 가능할 것으로 기대됨. 장기적으로는 공항 준공 시점에 해외 매출이 크게 발생할 수 있다는 점은 긍정적. 무인 편의점 확대에 따른 보안 상품 판매, 카카오모빌리티와 함께 무인파킹 솔루션 출시 등 비대면 비즈니스의 저변을 확대하고 있기 때문에, 알파 성장성 역시 장기적으로 기대해볼만한 부분임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 매출액은 5,394억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스대비 3.1% 하회할 것으로 전망함. 반면 영업이익은 501억원으로 전년동기대비 1.8% 증가, 컨센서스 영업이익 533억원 대비 6.1% 하회할 것으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우