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이베스트투자증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "2Q20 REVIEW: 통합 보안이 이끈 호실적!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 " 어려운 업황 속에서도 삼성전자 평택 반도체공장 등을 필두로 한 계열사 통합보안 부문의 단가 인상이 나타난 것 역시 Peer 보안 업체 대비 강점 요인으로 판단. 최저임금 인상에 따른 인건비 반영이 이미 완료되어, 비용단에서의 리스크 역시 제한적. 장기적으로 코로나19 정상화에 따른 건물관리부문의 성장성 회복이 나타날 것으로 기대되며, 우량한 실적 기조에는 흔들림이 없을 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 매출액은 5,590억원으로 전년동기대비 2.5% 증가, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 646억원으로 전년동기대비 9.2% 증가, 컨센서스 영업이익 550억원 대비 17.3% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권